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          中化工程集团财务有限公司实现国际业务领域两项新突破

          2021年3月26日 来源:
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          2021牛年初至,在集团公司和成员企业的大力支持下,中化工程集团财务有限公司(简称财务公司)在国际业务领域取得了两项新突破。

          2月,财务公司为中国化学工程集团有限公司(简称集团公司)成功办理首笔即期结汇业务;3月,财务公司首笔跨境资金集中运营业务下经常项下集中付汇业务也成功落地。

          一、即期结售汇

          即期结售汇业务是指财务公司为成员企业办理即期人民币与外汇之间兑换的业务。通常,成员企业在银行结、购汇价格主要参考银行的挂牌价,而财务公司作为银行间外汇市场会员,能够直接参与外汇市场内交易,获取具有竞争力的汇率报价,最大程度为成员企业提供优惠,与其在商业银行办理相比可大幅降低汇兑成本。

          2020年1月,财务公司成功获批即期结售汇资质,在努力克服疫情影响的重重困难后,于2021年1月进入银行间外汇市场,具备了开展业务的必要条件。2月,在相继做好系统配置、需求调研、业务推广等工作后,财务公司与成员企业的首笔即期美元结汇业务顺利完成。

           二、集中收付汇

          经常项下集中收付汇业务是指财务公司通过跨境资金集中运营业务项下国内资金主账户集中代理境内成员企业办理经常项目的外汇收支,包括货物贸易外汇收支、服务贸易外汇收支、收益及经常转移。自集团公司获批跨境资金集中运营业务资格以来,财务公司作为主办企业,陆续与多家备案银行签署合作协议,探讨业务模式、落实实名收付功能,并于2021年3月成功开展首笔经常项下集中付汇业务。

          财务公司开展经常项下集中收付汇,是其为集团公司各成员企业提供的资金结算服务向国际延伸的重要举措,通过“总对总”谈判与合作,助推集团公司进一步优化外汇收付路径、提升外汇收付效率,同时有利于集团公司对外汇现金流的统筹规划,为集团公司精细化管理提供一定的支持。

          未来,财务公司将深入探索国际业务领域,进一步优化业务流程,完善服务内容,推广服务产品,助力成员企业降本增效节时,响应集团公司多元化金融需求。


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